学校有关部门：
为确保学校各项收入及时准确入库，避免收入流失，杜绝“小金库”，根据国家管理规定和《成都体育学院现金管理办法》精神，为确保账款相符，现将有关问题补充通知如下：
1、现金送存时间要求
工作日收取的现金，应于当日下午4点前交计划财务处。
周末休息日收取的现金，应于星期一上午交计划财务处。
节假日收取的现金，应于节后第一天上午交计划财务处。
寒暑假期间收取的现金，按计划财务处公布的假期值班安排时间送交；因特殊情况无法及时送交计划财务处的，自行保管时间不得超过一周以上；若累计收取现金超过5万元，应提前通知财务部门收款，不得自行保管大额现金或擅自公款私存。
2、现金送存附件要求
收款员将现金送存计划财务处时，应按财务部门管理要求一并提供管理系统自动打印的收费明细清单（或收费统计表），确保账表相符。若收费明细清单与现金不符，发生短款的，应由收款员自行补齐；若发生长款，应先交财务处，并说明原因，及时查实。
3、定期统计核实现金收入
各收款员应按月统计“现金收款统计表（或收费流水清单）”，经所在部门负责人审核签字并加盖部门公章后送向计划财务处。
4、建立定期不定期查库制度
计划财务处不定期对各现金收取点进行查库，每月抽查不少于一次。每月末最后一天的下午，计划财务部门定期到各收费点查库。
特此通知，请遵照执行。
计划财务处
二〇一四年七月十一日
